Kotak Balanced Advantage Fund
Kotak Mahindra Mutual FundHybrid: Balanced Advantage / Dynamic Asset Allocationడైరెక్ట్ ప్లాన్IDCW పేఅవుట్
సారాంశం
NAV
₹22.3780
లాభం 0.71% 1 రోజు మార్పు9 అక్టో 2026 నాటి డేటా
- 1 సంవత్సరం
- నష్టం 0.5%
- 3 సంవత్సరాలు
- లాభం 8.9%
- 5 సంవత్సరాలు
- లాభం 8.3%
అసలు మొత్తం చాలా ఎక్కువ రిస్క్‌లో ఉంటుంది
9 అక్టో 2026 నాటి డేటామూలం: amfiమేము ఎలా లెక్కిస్తాంగత పనితీరు భవిష్యత్తులో కొనసాగవచ్చు, కొనసాగకపోవచ్చు. చూపిన రిటర్న్స్ భవిష్యత్ రిటర్న్స్‌కు సూచన కాదు.
ట్రెయిలింగ్ రాబడి
1 సంవత్సరం లోపు కాలాలకు సంపూర్ణ రాబడి చూపబడింది. 1 సంవత్సరం మరియు అంతకంటే ఎక్కువ కాలాలకు CAGR (వార్షిక) చూపబడింది.
| కాలం | ఈ ఫండ్ | కేటగిరీ సగటు |
|---|---|---|
| 1 నెల | నష్టం 3.00% | నష్టం 2.64% |
| 3 నెలలు | నష్టం 2.39% | నష్టం 2.14% |
| 6 నెలలు | లాభం 1.29% | లాభం 1.12% |
| 1 సంవత్సరం | నష్టం 0.50% | నష్టం 1.62% |
| 3 సంవత్సరాలు | లాభం 8.89% | లాభం 7.57% |
| 5 సంవత్సరాలు | లాభం 8.27% | లాభం 7.00% |
| 7 సంవత్సరాలు | లాభం 10.89% | లాభం 9.72% |
| 10 సంవత్సరాలు | — | లాభం 8.72% |
| ప్రారంభం నుంచి | లాభం 10.33% | లాభం 7.69% |
SIP రాబడి (XIRR)
ప్రతి కాలంలో నెలవారీ SIP యొక్క XIRR, తాజా NAV వద్ద విలువ కట్టబడింది.
| కాలం | ఈ ఫండ్ | కేటగిరీ సగటు |
|---|---|---|
| 1 సంవత్సరం | నష్టం 2.39% | నష్టం 2.91% |
| 3 సంవత్సరాలు | లాభం 4.14% | లాభం 2.40% |
| 5 సంవత్సరాలు | లాభం 7.65% | లాభం 6.32% |
| 10 సంవత్సరాలు | — | లాభం 8.71% |
క్యాలెండర్ సంవత్సర రాబడి
పట్టికగా చూపించు
| సంవత్సరం | ఈ ఫండ్ |
|---|---|
| 2026 (ఇప్పటివరకు) | ▼ −2.49% |
| 2025 | ▲ +7.13% |
| 2024 | ▲ +15.67% |
| 2023 | ▲ +17.42% |
| 2022 | ▲ +5.06% |
| 2021 | ▲ +14.43% |
| 2020 | ▲ +15.02% |
| 2019 | ▲ +13.23% |
గత పనితీరు భవిష్యత్తులో కొనసాగవచ్చు, కొనసాగకపోవచ్చు. చూపిన రిటర్న్స్ భవిష్యత్ రిటర్న్స్‌కు సూచన కాదు.
రోలింగ్ రాబడి
ప్రారంభం నుంచి సాధ్యమైన ప్రతి పెట్టుబడి కాలపు రాబడి, ఒక్క ప్రారంభ తేదీనే కాకుండా, పెట్టుబడిదారుకు ఎన్ని రకాల ఫలితాలు రాగలిగాయో చూపిస్తుంది.
| పెట్టుబడి కాలం | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| కనిష్ఠం | −13.97% | 8.79% | 8.13% |
| మధ్యగతం | 11.40% | 12.69% | 12.96% |
| సగటు | 12.17% | 12.87% | 12.78% |
| గరిష్ఠం | 58.63% | 22.41% | 19.58% |
| నష్టం వచ్చిన కాలాలు | 3.5% | 0.0% | 0.0% |
| 8% కంటే ఎక్కువ ఉన్న కాలాలు | 63.3% | 100.0% | 100.0% |
| 10% కంటే ఎక్కువ ఉన్న కాలాలు | 57.0% | 98.1% | 91.9% |
| 12% కంటే ఎక్కువ ఉన్న కాలాలు | 47.1% | 68.3% | 69.9% |
| కాలాల సంఖ్య | 1758 | 1269 | 777 |
పంపిణీ మరియు బెంచ్‌మార్క్‌తో పోలిక
లెక్కిస్తోంది…
గత పనితీరు భవిష్యత్తులో కొనసాగవచ్చు, కొనసాగకపోవచ్చు. చూపిన రిటర్న్స్ భవిష్యత్ రిటర్న్స్‌కు సూచన కాదు.
రిస్క్ కొలమానాలు (3 సంవత్సరాలు)
గత 3 సంవత్సరాల రోజువారీ NAV ఆధారంగా లెక్కించబడింది. సులభ వివరణ కోసం ? నొక్కండి.
- ప్రామాణిక విచలనం
ప్రామాణిక విచలనం
ఫండ్ రాబడి దాని సగటు చుట్టూ ఏటా ఎంత ఎగుడుదిగుడుగా ఉంటుంది. పెద్ద సంఖ్య అంటే ఎక్కువ ఒడిదుడుకులు.
- 8.02%
- షార్ప్ నిష్పత్తి
షార్ప్ నిష్పత్తి
ఒడిదుడుకుల ప్రతి యూనిట్‌కు ట్రెజరీ బిల్ రేటు కంటే ఎక్కువగా సంపాదించిన రాబడి. ఎక్కువ అంటే తీసుకున్న రిస్క్‌కు ఎక్కువ రాబడి.
- 0.35
- సార్టినో నిష్పత్తి
సార్టినో నిష్పత్తి
షార్ప్ నిష్పత్తి లాంటిదే, కానీ పతనాలు మాత్రమే లెక్కిస్తారు, పెరుగుదలలు కాదు. ఎక్కువ అయితే మంచిది.
- 0.48
- బీటా
బీటా
బెంచ్‌మార్క్ కదిలినప్పుడు ఫండ్ ఎంత కదులుతుంది. 1 అంటే బెంచ్‌మార్క్‌తో సమానం; 1 కంటే తక్కువ అంటే తక్కువ.
- అందుబాటులో లేదు
- ఆల్ఫా
ఆల్ఫా
బీటా ఆధారంగా బెంచ్‌మార్క్ నుంచి ఆశించిన దానికంటే అదనపు వార్షిక రాబడి. ధనాత్మకం అంటే ఫండ్ విలువ జోడించింది.
- అందుబాటులో లేదు
- గరిష్ఠ పతనం
గరిష్ఠ పతనం
ఒక శిఖరం నుంచి తర్వాతి కనిష్ఠ స్థాయి వరకు లోతైన పతనం. పెట్టుబడిదారు కాగితంపై చూసిన అతిపెద్ద నష్టం.
- ▼ −9.10%
- పెరుగుతున్న మార్కెట్‌లో క్యాప్చర్
పెరుగుతున్న మార్కెట్‌లో క్యాప్చర్
పెరుగుదల నెలల్లో బెంచ్‌మార్క్ లాభంలో ఫండ్ ఎంత భాగం అందుకుంది. 100% కంటే ఎక్కువ అంటే ఎక్కువ పెరిగింది.
- అందుబాటులో లేదు
- పడిపోతున్న మార్కెట్‌లో క్యాప్చర్
పడిపోతున్న మార్కెట్‌లో క్యాప్చర్
పతన నెలల్లో బెంచ్‌మార్క్ నష్టంలో ఫండ్ ఎంత భాగం భరించింది. 100% కంటే తక్కువ అంటే తక్కువ పడింది.
- అందుబాటులో లేదు
ఫండ్ వివరాలు
- ఫండ్ పరిమాణం (AUM)
- ₹16,634 Cr
- ఖర్చు నిష్పత్తి (TER)
- 0.82%
- ఎగ్జిట్ లోడ్
- అందుబాటులో లేదు
- కనీస SIP
- ₹100
- కనీస ఏకమొత్తం
- ₹1,000
- ప్రారంభ తేదీ
- 13 జులై 2018
- ఫండ్ మేనేజర్లు
- Abhishek Bisen, Hiten Shah, Rohit Tandon
- బెంచ్‌మార్క్ ఇండెక్స్
- అందుబాటులో లేదు
- కేటగిరీ
- Hybrid: Balanced Advantage / Dynamic Asset Allocation
- ఫండ్ హౌస్
- Kotak Mahindra Mutual Fund
- స్కీమ్ రకం
- Open Ended
- AMFI స్కీమ్ కోడ్
- 144334
- ISIN
- INF174KA1194
పెట్టుబడి లక్ష్యం
The investment objective of the scheme is to generate capital appreciation by investing in a dynamically balanced portfolio of equity & equity related securities and debt & money market securities.
పోర్ట్‌ఫోలియో హోల్డింగ్స్
హోల్డింగ్స్ త్వరలో వస్తాయి. నెలవారీ వెల్లడింపులు మా డేటాలోకి రాగానే పోర్ట్‌ఫోలియోను చూపిస్తాం.
ఈ ఫండ్‌ను మా టూల్స్‌లో ప్రయత్నించండి
ఈ ఫండ్‌లో SIP, ఏకమొత్త పెట్టుబడి లేదా ఉపసంహరణలు దాని నిజమైన NAV చరిత్రపై ఎలా ఉండేవో చూడండి.
డేటా మూలాలు
| డేటా | మూలం | తేదీ |
|---|---|---|
| తాజా NAV | amfi | 9 అక్టో 2026 |
| NAV చరిత్ర | captnemo | 9 అక్టో 2026 |
| ఖర్చు నిష్పత్తి | amfi | 7 అక్టో 2026 |
| ఫండ్ పరిమాణం | amfi | 8 అక్టో 2026 |
| ఫండ్ మేనేజర్లు | kuvera | 11 అక్టో 2026 |
| రిస్కోమీటర్ | amfi | 8 అక్టో 2026 |
| స్కీమ్ వివరాలు | amfi | 9 అక్టో 2026 |
| minSip | kuvera | 11 అక్టో 2026 |
| minLumpsum | amfi | 9 అక్టో 2026 |
| objective | kuvera | 11 అక్టో 2026 |
| launch | amfi | 9 అక్టో 2026 |
మ్యూచువల్ ఫండ్ పెట్టుబడులు మార్కెట్ రిస్క్‌లకు లోబడి ఉంటాయి, పథకానికి సంబంధించిన అన్ని పత్రాలను జాగ్రత్తగా చదవండి.