ICICI Prudential 10 year Constant Maturity Gilt Fund
ICICI Prudential Mutual FundDebt: Gilt 10Y Constant Durationడైరెక్ట్ ప్లాన్గ్రోత్
సారాంశం
NAV
₹26.1981
నష్టం 0.05% 1 రోజు మార్పు9 అక్టో 2026 నాటి డేటా
- 1 సంవత్సరం
- లాభం 2.4%
- 3 సంవత్సరాలు
- లాభం 7.2%
- 5 సంవత్సరాలు
- లాభం 5.6%
అసలు మొత్తం మధ్యస్థం రిస్క్‌లో ఉంటుంది
9 అక్టో 2026 నాటి డేటామూలం: amfiమేము ఎలా లెక్కిస్తాంగత పనితీరు భవిష్యత్తులో కొనసాగవచ్చు, కొనసాగకపోవచ్చు. చూపిన రిటర్న్స్ భవిష్యత్ రిటర్న్స్‌కు సూచన కాదు.
ట్రెయిలింగ్ రాబడి
1 సంవత్సరం లోపు కాలాలకు సంపూర్ణ రాబడి చూపబడింది. 1 సంవత్సరం మరియు అంతకంటే ఎక్కువ కాలాలకు CAGR (వార్షిక) చూపబడింది.
| కాలం | ఈ ఫండ్ | Nifty 10 yr Benchmark G-Sec Index | కేటగిరీ సగటు |
|---|---|---|---|
| 1 నెల | నష్టం 1.73% | నష్టం 1.73% | నష్టం 1.74% |
| 3 నెలలు | నష్టం 1.89% | నష్టం 2.02% | నష్టం 1.95% |
| 6 నెలలు | లాభం 1.65% | లాభం 0.83% | లాభం 1.26% |
| 1 సంవత్సరం | లాభం 2.44% | లాభం 0.59% | లాభం 1.66% |
| 3 సంవత్సరాలు | లాభం 7.21% | లాభం 6.52% | లాభం 6.65% |
| 5 సంవత్సరాలు | లాభం 5.63% | లాభం 5.03% | లాభం 5.16% |
| 7 సంవత్సరాలు | లాభం 6.47% | లాభం 5.06% | లాభం 5.82% |
| 10 సంవత్సరాలు | లాభం 7.20% | లాభం 5.35% | లాభం 6.81% |
| ప్రారంభం నుంచి | లాభం 8.28% | లాభం 6.29% | లాభం 7.17% |
SIP రాబడి (XIRR)
ప్రతి కాలంలో నెలవారీ SIP యొక్క XIRR, తాజా NAV వద్ద విలువ కట్టబడింది.
| కాలం | ఈ ఫండ్ | Nifty 10 yr Benchmark G-Sec Index | కేటగిరీ సగటు |
|---|---|---|---|
| 1 సంవత్సరం | లాభం 1.13% | నష్టం 0.50% | లాభం 0.37% |
| 3 సంవత్సరాలు | లాభం 5.15% | లాభం 4.01% | లాభం 4.43% |
| 5 సంవత్సరాలు | లాభం 6.11% | లాభం 5.37% | లాభం 5.59% |
| 10 సంవత్సరాలు | లాభం 6.80% | లాభం 5.35% | లాభం 6.21% |
క్యాలెండర్ సంవత్సర రాబడి
పట్టికగా చూపించు
| సంవత్సరం | ఈ ఫండ్ | Nifty 10 yr Benchmark G-Sec Index |
|---|---|---|
| 2026 (ఇప్పటివరకు) | ▲ +1.56% | ▲ +0.20% |
| 2025 | ▲ +7.66% | ▲ +6.85% |
| 2024 | ▲ +9.44% | ▲ +9.55% |
| 2023 | ▲ +7.88% | ▲ +8.08% |
| 2022 | ▲ +1.39% | ▲ +0.40% |
| 2021 | ▲ +2.95% | ▲ +1.33% |
| 2020 | ▲ +13.79% | ▲ +8.75% |
| 2019 | ▲ +12.99% | ▲ +9.41% |
| 2018 | ▲ +9.93% | ▲ +6.11% |
| 2017 | ▲ +2.57% | ▲ +0.34% |
గత పనితీరు భవిష్యత్తులో కొనసాగవచ్చు, కొనసాగకపోవచ్చు. చూపిన రిటర్న్స్ భవిష్యత్ రిటర్న్స్‌కు సూచన కాదు.
రోలింగ్ రాబడి
ప్రారంభం నుంచి సాధ్యమైన ప్రతి పెట్టుబడి కాలపు రాబడి, ఒక్క ప్రారంభ తేదీనే కాకుండా, పెట్టుబడిదారుకు ఎన్ని రకాల ఫలితాలు రాగలిగాయో చూపిస్తుంది.
| పెట్టుబడి కాలం | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| కనిష్ఠం | −2.12% | 3.46% | 5.63% |
| మధ్యగతం | 8.33% | 8.26% | 8.05% |
| సగటు | 8.36% | 8.12% | 8.18% |
| గరిష్ఠం | 20.49% | 12.66% | 11.41% |
| నష్టం వచ్చిన కాలాలు | 2.8% | 0.0% | 0.0% |
| 8% కంటే ఎక్కువ ఉన్న కాలాలు | 52.2% | 56.1% | 50.9% |
| 10% కంటే ఎక్కువ ఉన్న కాలాలు | 35.3% | 22.1% | 19.2% |
| 12% కంటే ఎక్కువ ఉన్న కాలాలు | 24.5% | 3.4% | 0.0% |
| కాలాల సంఖ్య | 2670 | 2190 | 1706 |
పంపిణీ మరియు బెంచ్‌మార్క్‌తో పోలిక
లెక్కిస్తోంది…
గత పనితీరు భవిష్యత్తులో కొనసాగవచ్చు, కొనసాగకపోవచ్చు. చూపిన రిటర్న్స్ భవిష్యత్ రిటర్న్స్‌కు సూచన కాదు.
రిస్క్ కొలమానాలు (3 సంవత్సరాలు)
గత 3 సంవత్సరాల రోజువారీ NAV ఆధారంగా లెక్కించబడింది. సులభ వివరణ కోసం ? నొక్కండి.
- ప్రామాణిక విచలనం
ప్రామాణిక విచలనం
ఫండ్ రాబడి దాని సగటు చుట్టూ ఏటా ఎంత ఎగుడుదిగుడుగా ఉంటుంది. పెద్ద సంఖ్య అంటే ఎక్కువ ఒడిదుడుకులు.
- 2.71%
- షార్ప్ నిష్పత్తి
షార్ప్ నిష్పత్తి
ఒడిదుడుకుల ప్రతి యూనిట్‌కు ట్రెజరీ బిల్ రేటు కంటే ఎక్కువగా సంపాదించిన రాబడి. ఎక్కువ అంటే తీసుకున్న రిస్క్‌కు ఎక్కువ రాబడి.
- 0.38
- సార్టినో నిష్పత్తి
సార్టినో నిష్పత్తి
షార్ప్ నిష్పత్తి లాంటిదే, కానీ పతనాలు మాత్రమే లెక్కిస్తారు, పెరుగుదలలు కాదు. ఎక్కువ అయితే మంచిది.
- 0.55
- బీటా
బీటా
బెంచ్‌మార్క్ కదిలినప్పుడు ఫండ్ ఎంత కదులుతుంది. 1 అంటే బెంచ్‌మార్క్‌తో సమానం; 1 కంటే తక్కువ అంటే తక్కువ.
- 0.91
- ఆల్ఫా
ఆల్ఫా
బీటా ఆధారంగా బెంచ్‌మార్క్ నుంచి ఆశించిన దానికంటే అదనపు వార్షిక రాబడి. ధనాత్మకం అంటే ఫండ్ విలువ జోడించింది.
- ▲ +0.71%
- గరిష్ఠ పతనం
గరిష్ఠ పతనం
ఒక శిఖరం నుంచి తర్వాతి కనిష్ఠ స్థాయి వరకు లోతైన పతనం. పెట్టుబడిదారు కాగితంపై చూసిన అతిపెద్ద నష్టం.
- ▼ −2.72%
- పెరుగుతున్న మార్కెట్‌లో క్యాప్చర్
పెరుగుతున్న మార్కెట్‌లో క్యాప్చర్
పెరుగుదల నెలల్లో బెంచ్‌మార్క్ లాభంలో ఫండ్ ఎంత భాగం అందుకుంది. 100% కంటే ఎక్కువ అంటే ఎక్కువ పెరిగింది.
- 106.1%
- పడిపోతున్న మార్కెట్‌లో క్యాప్చర్
పడిపోతున్న మార్కెట్‌లో క్యాప్చర్
పతన నెలల్లో బెంచ్‌మార్క్ నష్టంలో ఫండ్ ఎంత భాగం భరించింది. 100% కంటే తక్కువ అంటే తక్కువ పడింది.
- 91.5%
బీటా, ఆల్ఫా మరియు క్యాప్చర్ నిష్పత్తులు Nifty 10 yr Benchmark G-Sec Index తో పోల్చి కొలవబడ్డాయి.
ఫండ్ వివరాలు
- ఫండ్ పరిమాణం (AUM)
- ₹1,913 Cr
- ఖర్చు నిష్పత్తి (TER)
- 0.29%
- ఎగ్జిట్ లోడ్
- అందుబాటులో లేదు
- కనీస SIP
- ₹500
- కనీస ఏకమొత్తం
- ₹5,000
- ప్రారంభ తేదీ
- 25 ఆగ 2014
- ఫండ్ మేనేజర్లు
- Manish Banthia, Raunak Surana
- బెంచ్‌మార్క్ ఇండెక్స్
- Nifty 10 yr Benchmark G-Sec Index
- కేటగిరీ
- Debt: Gilt 10Y Constant Duration
- ఫండ్ హౌస్
- ICICI Prudential Mutual Fund
- స్కీమ్ రకం
- Open Ended
- AMFI స్కీమ్ కోడ్
- 131061
- ISIN
- INF109KA1O37
పెట్టుబడి లక్ష్యం
To generate income primarily by investing in portfolio of Government Securities while maintaining constant maturity of the portfolio at 10 years. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved.
పోర్ట్‌ఫోలియో హోల్డింగ్స్
హోల్డింగ్స్ త్వరలో వస్తాయి. నెలవారీ వెల్లడింపులు మా డేటాలోకి రాగానే పోర్ట్‌ఫోలియోను చూపిస్తాం.
ఈ ఫండ్‌ను మా టూల్స్‌లో ప్రయత్నించండి
ఈ ఫండ్‌లో SIP, ఏకమొత్త పెట్టుబడి లేదా ఉపసంహరణలు దాని నిజమైన NAV చరిత్రపై ఎలా ఉండేవో చూడండి.
డేటా మూలాలు
| డేటా | మూలం | తేదీ |
|---|---|---|
| తాజా NAV | amfi | 9 అక్టో 2026 |
| NAV చరిత్ర | captnemo | 9 అక్టో 2026 |
| ఖర్చు నిష్పత్తి | amfi | 8 అక్టో 2026 |
| ఫండ్ పరిమాణం | amfi | 8 అక్టో 2026 |
| ఫండ్ మేనేజర్లు | kuvera | 11 అక్టో 2026 |
| రిస్కోమీటర్ | amfi | 8 అక్టో 2026 |
| స్కీమ్ వివరాలు | amfi | 9 అక్టో 2026 |
| బెంచ్‌మార్క్ | niftyindices | 9 అక్టో 2026 |
| minSip | kuvera | 11 అక్టో 2026 |
| minLumpsum | amfi | 9 అక్టో 2026 |
| objective | kuvera | 11 అక్టో 2026 |
| launch | amfi | 9 అక్టో 2026 |
మ్యూచువల్ ఫండ్ పెట్టుబడులు మార్కెట్ రిస్క్‌లకు లోబడి ఉంటాయి, పథకానికి సంబంధించిన అన్ని పత్రాలను జాగ్రత్తగా చదవండి.