ICICI Prudential Dividend Yield Fund
ICICI Prudential Mutual FundEquity: Dividend Yieldरेगुलर प्लानग्रोथ
सारांश
NAV
₹49.3100
लाभ 1.05% 1 दिन का बदलाव9 अक्तू॰ 2026 तक का डेटा
- 1 साल
- हानि 7.6%
- 3 साल
- लाभ 12.0%
- 5 साल
- लाभ 13.0%
मूलधन बहुत उच्च जोखिम पर रहेगा
9 अक्तू॰ 2026 तक का डेटास्रोत: amfiहम कैसे गणना करते हैंपिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रह भी सकता है और नहीं भी। दिखाए गए रिटर्न भविष्य के रिटर्न का संकेत नहीं हैं।
ट्रेलिंग रिटर्न
1 साल से कम की अवधि में एब्सोल्यूट रिटर्न दिखाया गया है। 1 साल और उससे लंबी अवधि में CAGR (सालाना) दिखाया गया है।
| अवधि | यह फंड | Nifty 500 TRI | कैटेगरी औसत |
|---|---|---|---|
| 1 महीना | हानि 4.03% | हानि 4.75% | हानि 4.42% |
| 3 महीने | हानि 7.17% | हानि 5.01% | हानि 4.10% |
| 6 महीने | हानि 4.81% | हानि 0.14% | हानि 0.72% |
| 1 साल | हानि 7.62% | हानि 5.06% | हानि 3.98% |
| 3 साल | लाभ 12.05% | लाभ 9.52% | लाभ 10.44% |
| 5 साल | लाभ 13.04% | लाभ 8.39% | लाभ 10.56% |
| 7 साल | लाभ 18.02% | लाभ 14.35% | लाभ 16.33% |
| 10 साल | लाभ 13.28% | लाभ 12.45% | लाभ 12.40% |
| शुरुआत से | लाभ 13.75% | लाभ 11.85% | लाभ 11.00% |
SIP रिटर्न (XIRR)
हर अवधि में मासिक SIP का XIRR, नवीनतम NAV पर मूल्यांकित।
| अवधि | यह फंड | Nifty 500 TRI | कैटेगरी औसत |
|---|---|---|---|
| 1 साल | हानि 12.92% | हानि 8.25% | हानि 7.38% |
| 3 साल | लाभ 0.86% | लाभ 1.31% | लाभ 1.33% |
| 5 साल | लाभ 10.34% | लाभ 7.53% | लाभ 8.92% |
| 10 साल | लाभ 14.70% | लाभ 12.12% | लाभ 13.24% |
कैलेंडर-वर्ष रिटर्न
तालिका के रूप में देखें
| वर्ष | यह फंड | Nifty 500 TRI |
|---|---|---|
| 2026 (अब तक) | ▼ −10.10% | ▼ −7.68% |
| 2025 | ▲ +11.85% | ▲ +7.76% |
| 2024 | ▲ +21.03% | ▲ +16.24% |
| 2023 | ▲ +38.81% | ▲ +26.91% |
| 2022 | ▲ +9.20% | ▲ +4.25% |
| 2021 | ▲ +47.11% | ▲ +31.60% |
| 2020 | ▲ +14.13% | ▲ +17.89% |
| 2019 | ▼ −2.93% | ▲ +8.97% |
| 2018 | ▼ −11.92% | ▼ −2.14% |
| 2017 | ▲ +40.74% | ▲ +37.65% |
पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रह भी सकता है और नहीं भी। दिखाए गए रिटर्न भविष्य के रिटर्न का संकेत नहीं हैं।
रोलिंग रिटर्न
शुरुआत से हर संभव निवेश अवधि के रिटर्न बताते हैं कि निवेशक को कितने अलग-अलग नतीजे मिल सकते थे, सिर्फ़ एक शुरुआती तारीख का नहीं।
| निवेश अवधि | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| सबसे कम | −36.01% | −11.79% | −3.26% |
| माध्यिका | 10.73% | 16.57% | 13.40% |
| औसत | 16.41% | 16.32% | 15.37% |
| सबसे ज़्यादा | 96.80% | 41.06% | 36.46% |
| नुकसान वाली अवधियाँ | 25.1% | 9.9% | 1.8% |
| 8% से ऊपर वाली अवधियाँ | 56.5% | 79.7% | 81.2% |
| 10% से ऊपर वाली अवधियाँ | 51.5% | 77.1% | 72.7% |
| 12% से ऊपर वाली अवधियाँ | 47.4% | 70.4% | 60.7% |
| अवधियों की संख्या | 2801 | 2312 | 1820 |
वितरण और बेंचमार्क से तुलना
गणना हो रही है…
पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रह भी सकता है और नहीं भी। दिखाए गए रिटर्न भविष्य के रिटर्न का संकेत नहीं हैं।
जोखिम माप (3 साल)
पिछले 3 साल के दैनिक NAV पर गणना। आसान भाषा में समझने के लिए ? दबाएँ।
- मानक विचलन
मानक विचलन
फंड का रिटर्न अपने औसत के आसपास सालाना कितना ऊपर-नीचे होता है। बड़ी संख्या का मतलब ज़्यादा उतार-चढ़ाव।
- 12.94%
- शार्प अनुपात
शार्प अनुपात
उतार-चढ़ाव की हर इकाई पर ट्रेज़री बिल दर से ऊपर कमाया गया रिटर्न। ज़्यादा का मतलब लिए गए जोखिम पर ज़्यादा रिटर्न।
- 0.48
- सॉर्टिनो अनुपात
सॉर्टिनो अनुपात
शार्प अनुपात जैसा, पर इसमें सिर्फ़ गिरावट गिनी जाती है, बढ़त नहीं। ज़्यादा बेहतर है।
- 0.66
- बीटा
बीटा
बेंचमार्क के हिलने पर फंड कितना हिलता है। 1 यानी बेंचमार्क जितना; 1 से कम यानी कम।
- 0.87
- अल्फ़ा
अल्फ़ा
बीटा के आधार पर बेंचमार्क से जितना रिटर्न अपेक्षित था, उससे ऊपर का सालाना रिटर्न। धनात्मक का मतलब फंड ने मूल्य जोड़ा।
- ▲ +2.71%
- अधिकतम गिरावट
अधिकतम गिरावट
किसी ऊँचाई से बाद के निचले स्तर तक की सबसे गहरी गिरावट। यह निवेशक को कागज़ पर दिखा सबसे बड़ा नुकसान है।
- ▼ −16.33%
- बढ़ते बाज़ार में कैप्चर
बढ़ते बाज़ार में कैप्चर
बढ़ते महीनों में बेंचमार्क की बढ़त का कितना हिस्सा फंड ने पकड़ा। 100% से ऊपर यानी ज़्यादा बढ़ा।
- 96.4%
- गिरते बाज़ार में कैप्चर
गिरते बाज़ार में कैप्चर
गिरते महीनों में बेंचमार्क के नुकसान का कितना हिस्सा फंड ने झेला। 100% से कम यानी कम गिरा।
- 82.0%
बीटा, अल्फ़ा और कैप्चर अनुपात Nifty 500 TRI के मुकाबले मापे गए हैं।
फंड की जानकारी
- फंड का आकार (AUM)
- ₹6,206 Cr
- खर्च अनुपात (TER)
- 1.92%
- एग्ज़िट लोड
- उपलब्ध नहीं
- न्यूनतम SIP
- ₹100
- न्यूनतम एकमुश्त
- ₹5,000
- शुरुआत की तारीख
- 25 अप्रैल 2014
- फंड मैनेजर
- Mittul Kalawadia, Sharmila D'Silva
- बेंचमार्क इंडेक्स
- Nifty 500 TRI
- कैटेगरी
- Equity: Dividend Yield
- फंड हाउस
- ICICI Prudential Mutual Fund
- स्कीम का प्रकार
- Open Ended
- AMFI स्कीम कोड
- 129310
- ISIN
- INF109KA1TX4
निवेश उद्देश्य
The investment objective of ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund is to provide medium to long term capital gains and/or dividend distribution by predominantly investing in a well diversified portfolio of equity and equity related instruments of dividend yielding companies. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved.
पोर्टफोलियो होल्डिंग्स
होल्डिंग्स जल्द आ रही हैं। मासिक खुलासे हमारे डेटा में आते ही हम पोर्टफोलियो दिखाएँगे।
इस फंड को हमारे टूल्स में आज़माएँ
देखें कि इस फंड में SIP, एकमुश्त निवेश या निकासी इसके असली NAV इतिहास पर कैसी रहती।
डेटा स्रोत
| डेटा | स्रोत | तारीख |
|---|---|---|
| नवीनतम NAV | amfi | 9 अक्तू॰ 2026 |
| NAV इतिहास | captnemo | 9 अक्तू॰ 2026 |
| खर्च अनुपात | amfi | 8 अक्तू॰ 2026 |
| फंड का आकार | amfi | 8 अक्तू॰ 2026 |
| फंड मैनेजर | kuvera | 11 अक्तू॰ 2026 |
| रिस्कोमीटर | amfi | 8 अक्तू॰ 2026 |
| स्कीम विवरण | amfi | 9 अक्तू॰ 2026 |
| बेंचमार्क | niftyindices | 9 अक्तू॰ 2026 |
| minSip | kuvera | 11 अक्तू॰ 2026 |
| minLumpsum | amfi | 9 अक्तू॰ 2026 |
| objective | kuvera | 11 अक्तू॰ 2026 |
| launch | amfi | 9 अक्तू॰ 2026 |
म्यूचुअल फंड निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन हैं, योजना संबंधी सभी दस्तावेज़ ध्यान से पढ़ें।